Al final de un mes — o cuando cierras un período — necesitas confirmar que lo que BasePro registró coincide con lo que tu banco realmente muestra. Eso es la conciliación: comparar cada ingreso y gasto registrado contra los movimientos bancarios correspondientes y confirmar que el saldo final cuadra.
Hacerlo una vez al mes evita que los errores se acumulen. Esta guía recorre el proceso.
Lo que necesitas
- Tu estado de cuenta bancario o feed del banco para el período que vas a conciliar
- Todos los ingresos y gastos del período ya registrados en BasePro (consulta Cómo registrar un pago y Cómo registrar un gasto)
- Los saldos inicial y final de tu estado de cuenta bancario
Pasos
1. Abre la cuenta bancaria que vas a conciliar.
Desde tu sección financiera, navega a la cuenta bancaria correspondiente — por ejemplo, la cuenta operativa de PORTFOLIO_A. Verás el saldo de la cuenta y la lista de transacciones registradas.
2. Define el período de conciliación.
Especifica el período que vas a conciliar: fecha de inicio, fecha de término y el saldo final del estado de cuenta bancario. BasePro usa este saldo final como referencia — te mostrará si tus transacciones registradas llegan a la misma cifra.
3. Recorre la lista de transacciones.
Verás tus transacciones registradas junto a los movimientos bancarios correspondientes. Para cada elemento:
- Empareja el registro de BasePro con el movimiento bancario si corresponden al mismo evento (misma fecha, mismo monto, mismo proveedor o pagador).
- Marca cualquier diferencia — un movimiento en el banco sin registro correspondiente, o viceversa. Estas son las brechas que necesitas resolver.
4. Resuelve las diferencias.
Para cada elemento sin emparejar:
- Registro faltante en BasePro — hay un movimiento bancario sin registro correspondiente. Registra la transacción faltante (consulta Cómo registrar un gasto o Cómo registrar un pago) y luego vuelve a emparejarlo.
- Registro en BasePro sin movimiento bancario — registraste una transacción que el banco no muestra. Verifica si se registró con fecha incorrecta, si se asignó a la cuenta equivocada, o si es un pago programado que aún no se ha reflejado.
5. Confirma el saldo final.
Cuando todas las transacciones estén emparejadas y las diferencias resueltas, tu saldo corriente en BasePro debería coincidir con el saldo final de tu estado de cuenta bancario. Confirma la conciliación.
Qué verás cuando termine
- El período de conciliación queda marcado como cerrado, con fecha y hora, y un registro del saldo final confirmado.
- Cualquier ajuste que hayas hecho durante la conciliación es visible en el historial de transacciones.
- La cuenta está limpia para el siguiente período.
Con qué frecuencia conciliar
Mensualmente es el estándar para la mayoría de las carteras — cierra cada mes antes de que comience el siguiente. Para cuentas con mucho movimiento, conciliaciones más frecuentes significan cada ronda más corta y más rápida.
Si algo no está claro
Las etiquetas exactas en tu espacio de trabajo pueden variar ligeramente respecto a esta guía. Para los pasos precisos en tu cuenta, abre BasePro Support desde dentro de la app — cubre el flujo de conciliación en lenguaje claro.