Para Fondos de Inversión

Reportes grado LP, construidos desde la operación hasta el reporte final.

Identificadores bancarios transfronterizos en un solo esquema. P&L multi-moneda que consolida sin una hoja de FX en el ciclo. Bitácora encadenada SHA-256. SAML, OIDC y SCIM empresarial. El sustrato por el que tus LPs ya preguntan, desplegado antes de tu primer cierre trimestral.

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La realidad del operador de fondos

Cuatro huecos entre operación y reporte LP que un ERP genérico no cierra.

T+30

de rezago típico en reportes a LP después del cierre

Los operadores de fondos entregan reportes trimestrales más de treinta días después del cierre porque la consolidación se reparte entre portafolios, hojas de cálculo y estados bancarios que nadie cuadra hasta que alguien re-captura los números. Tu CFO firma un reporte que ya nació con un mes de atraso. BasePro ancla operación, banca y cumplimiento a una sola bitácora de reconciliación desde el inicio. El reporte al LP es un roll-up, no una reconstrucción.

formatos de identificador bancario entre los rails típicos de un fondo

Tu fondo mueve capital entre México, EUA y Europa. CLABE, ABA, SWIFT e IBAN viven cada uno en su propia herramienta. La conciliación es un Google Sheet que nadie quiere heredar. BasePro carga los cuatro formatos en un solo esquema bancario, etiquetados por moneda y país, con conciliación de movimientos sobre el mismo sustrato. Cuando una transferencia se retrasa un día, la ves en la misma vista donde está el rent roll.

proveedores SAML integrados en la mayoría de las plataformas inmobiliarias

Tu equipo investor-admin vive en Okta, Azure AD o Google Workspace. Tu plataforma inmobiliaria quiere que creen logins separados y recuerden passwords separados. Así es como pasan los errores de provisionamiento y cómo un ex-empleado conserva acceso de lectura tres meses después de su salida. BasePro trae Clerk Professional+ SAML, OIDC y SCIM. Tu IdP es la fuente de verdad. El deprovisionamiento es un evento automatizado.

Excel

estado actual de la mayoría de las bitácoras de auditoría de fondos

Tu LP pregunta si un desembolso específico fue modificado después del hecho. Tu respuesta es un screenshot de una fila de Excel, un correo reenviado y un PDF del contador. La bitácora encadenada SHA-256 de BasePro convierte esa respuesta en una verificación criptográfica. La cadena cubre cada escritura en la capa de base de datos, no sólo las transacciones que tu aplicación se molestó en loggear.

Un solo esquema bancario para cada rail que usa tu fondo

CLABE para México, ABA para EUA, SWIFT e IBAN para internacional, todo en una tabla normalizada etiquetada por moneda y país. La conciliación de movimientos bancarios opera sobre el mismo sustrato. Los roll-ups de P&L multi-moneda aterrizan en el reporte del comité sin una hoja de conversión FX en el ciclo. Una distribución transfronteriza, un cobro de renta local y un capital call denominado en USD se concilian contra la misma bitácora.

Bitácora encadenada SHA-256, para transparencia con LPs

Cada escritura al portafolio de tu fondo se ancla a una cadena criptográfica. Particiones mensuales, verificación nocturna por cron, los campos sensibles se redactan para revisión externa sin romper la cadena. Cuando el auditor de un LP pregunta si un desembolso fue modificado después del hecho, la respuesta es una comparación de hash con diez años de retención detrás. Ese es el sustrato que convierte tu próxima actualización al LP en un resumen, no en una defensa.

Superficies de IdP empresarial: SAML, OIDC, SCIM

Clerk Professional+ trae SAML SSO verificado en producción, proveedores OIDC y provisionamiento SCIM entrante. Tu equipo investor-admin se autentica por tu Okta, Azure AD o Google Workspace existente. Los eventos SCIM se emiten al log de auditoría de seguridad. Cuando un miembro del equipo sale del IdP, BasePro revoca su acceso dentro del ciclo de provisionamiento. Tu ciclo joiner-mover-leaver pasa por un solo plano de control, no por una lista de usernames en una nota compartida.

Overrides de permisos por usuario, sin degradar rendimiento

Los permisos a nivel de rol definen la línea base. Los overrides por usuario se superponen encima, atómicos por acción CRUD. Un equipo fund-admin de cincuenta asientos con tres roles y cuarenta y cinco overrides individuales opera sobre una matriz de permisos parametrizada, no sobre una explosión combinatoria. Tu oficial de cumplimiento puede tener sólo lectura sobre las transacciones de un fondo mientras un analista tiene escritura en otro. El vocabulario de overrides habla en verbos que tus operadores ya usan: ver, crear, actualizar, eliminar, aprobar.

Configuración agnóstica de moneda

Moneda por portafolio, moneda por propiedad, conversión automática a la tasa FX registrada, sin capa de ajustes en Excel. Cuando un portafolio mezcla operación en MXN con capital denominado en USD de inversionistas, el reporte consolidado carga ambas, con la conversión FX rastreable hasta la tasa y timestamp de origen. El estado de cuenta del LP llega en la moneda que pidió, con la evidencia de conversión adjunta, no anexada.

Capa de portafolio multi-entidad para estructuras de fondo

Un fondo con varias entidades SPV, SAPI o CKD por debajo, cada una con tus propiedades, se consolida en reportes a nivel de fondo. Configuración a nivel portafolio para ajustes compartidos, overrides por propiedad donde la operación difiere, one-country-per-org para claridad regulatoria. La misma arquitectura que sirve a un family office de un solo fondo sirve a una plataforma institucional multi-fondo. Sumas el siguiente fondo sin sumar la siguiente reimplementación.

Panel del fondoLATAM Residencial · Fondo IIIAl 22 abr 2026

PortafolioSPVActivoUnidad

Capa de portafolio

AUM del fondo

MXN 4.2B

USD 212M

SPVs5

Activos62

Unidades1,847

Ocupación 12 meses

Capa SPV

Participación AUM

Teclas ↑ ↓ recorren SPVs · clic para fijar

Capa de unidad · Ocupación

SPV-B · Renta institucional

OcupadaVacante < 30 díasVacante ≥ 30 díasRotación programada

Residencia de datos, cifrado KMS en capas, retención a 10 años

El diálogo de creación de la organización te permite elegir la región Supabase donde vive tu data. La PII sensible se guarda detrás de cifrado KMS envelope con llaves específicas por org. La retención de la bitácora se extiende a diez años. Cuando el asesor legal de tu LP pregunta dónde vive la data, quién tiene las llaves y por cuánto se preserva el registro, las respuestas son política documentada. Los fondos transfronterizos pueden alinear residencia de datos a la jurisdicción del inversionista sin salir de la plataforma.

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Precio a la medida anclado al número de fondos, entidades, asientos y superficie de cumplimiento. Sin trampas por asiento que peleen con tu rollout de SSO.

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Cómo se lee BasePro contra tus opciones actuales.

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