Para Fondos de Inversión
El sistema operativo donde los fondos hacen su reporting de LPs.
Banca transfronteriza en un solo esquema, P&L multi-moneda sin hoja de FX, bitácora con hash-chain, SAML/OIDC/SCIM empresarial. El sustrato por el que tus LPs ya preguntan, desplegado antes de tu primer cierre trimestral.
La realidad del operador de fondos
Cuatro huecos entre operación y reporte LP que un ERP genérico no cierra.
Fricciones de reporte
LP-report cycle · Q3 2026
6 phases · 30-day windowT+30 es la mediana de retraso en reportes a LP. Los operadores de fondos entregan reportes trimestrales más de treinta días después del cierre porque la consolidación se reparte entre portafolios, hojas de cálculo y estados bancarios que nadie cuadra hasta que alguien re-captura los números. Tu CFO firma un reporte que ya nació con un mes de atraso. BasePro ancla operación, banca y cumplimiento a una sola bitácora de reconciliación desde el inicio. El reporte al LP es un roll-up, no una reconstrucción.
Observado: Emisión mediana de estados trimestrales para LP, 2024–2026
Un cockpit canónico para el ciclo LP trimestral.
Ocho SPVs en una sola vintage se consolidan en un solo cockpit del GP. Despliegue %, delta TIR vs underwrite, AUM por SPV, estado de la cascada, cola de estados LP, vigencia de NAV — todo en un solo lienzo. El mismo lienzo que tu CI interno abre para aprobaciones de deals, que tu líder de IR abre antes del ciclo LP trimestral, y que tu fund administrator concilia contra el reporte ILPA. Sin ambigüedad sobre la versión de la verdad, sin handoff de fund-administrator traduciendo entre vistas GP-internas y vistas LP-facing. El cockpit ES la vista canónica; los especialistas proyectan profundidad por dominio donde vive su expertise.
Fondo III · 8 SPVs · vintage 2024
Reporte LP trimestral · 14dSPVs
8
Desplegado
73%
TIR Δ
+2.4%
vs underwrite
Estados LP
32 / 40
Cascada: pref alcanzada · catch-up activo · Estados LP: 32 de 40 enviados · NAV: firmado · hace 14d
Un solo esquema bancario para cada rail que usa tu fondo
CLABE para México, ABA para EUA, SWIFT e IBAN para internacional, todo en una tabla normalizada etiquetada por moneda y país. La conciliación de movimientos bancarios opera sobre el mismo sustrato. Los roll-ups de P&L multi-moneda aterrizan en el reporte del comité sin una hoja de conversión FX en el ciclo. Una distribución transfronteriza, un cobro de renta local y un capital call denominado en USD se concilian contra la misma bitácora.
Bitácora encadenada SHA-256, para transparencia con LPs
Cada escritura al portafolio de tu fondo se ancla a una cadena a prueba de manipulación. Los campos sensibles se redactan para revisión externa sin romper la cadena. Cuando el auditor de un LP pregunta si un desembolso fue modificado después del hecho, la respuesta es una comparación criptográfica con diez años de retención detrás. Ese es el sustrato que convierte tu próxima actualización al LP en un resumen, no en una defensa.
Cadena de auditoría LP — ciclo Q3
SHA-256 selladoEl GP emite la capital call trimestral. El aviso queda anclado por hash; los LPs reciben PDF criptográficamente verificable + JSON acompañante en su portal.
El LP confirma dentro de la ventana de compromiso. Cada firma de LP encadenada por hash a su capital-call origen.
El GP despliega el capital llamado en el SPV. La reconciliación bancaria ancla automáticamente el evento a la cadena al liquidar fondos.
El administrador externo publica la valuación trimestral. Roll-up NAV, devengo de fees y P&L por LP anclados por hash.
Ejecutada la distribución trimestral. El comprobante de cada LP encadenado a la cadena call → deploy → valuación que rastrea.
Superficies de IdP empresarial: SAML, OIDC, SCIM
SAML SSO verificado en producción, proveedores OIDC y provisionamiento SCIM entrante. Tu equipo investor-admin se autentica por tu IdP existente — Okta, Azure AD, Google Workspace. Los eventos de provisionamiento se emiten al log de auditoría de seguridad. Cuando un miembro del equipo sale del IdP, BasePro revoca su acceso dentro del mismo ciclo — no en el siguiente ticket de soporte. El ciclo joiner-mover-leaver pasa por un solo plano de control, no por una lista de usernames en una nota compartida.
Ciclo SCIM del equipo de fondo
Dirigido por IdPOverrides de permisos por usuario, sin degradar rendimiento
Los permisos a nivel de rol definen la línea base. Los overrides por usuario se superponen encima, atómicos por acción CRUD. Un equipo fund-admin de cincuenta asientos con tres roles y cuarenta y cinco overrides individuales opera sobre una matriz de permisos parametrizada, no sobre una explosión combinatoria. Tu oficial de cumplimiento puede tener sólo lectura sobre las transacciones de un fondo mientras un analista tiene escritura en otro. El vocabulario de overrides habla en verbos que tus operadores ya usan: ver, crear, actualizar, eliminar, aprobar.
Overrides de permisos por usuario
atómico por acciónLíneas base por rol + overrides por usuario. Cada concesión registrada, cada revoque auditado, sin deriva de permisos.
Configuración agnóstica de moneda
Moneda por portafolio, moneda por propiedad, conversión automática a la tasa FX registrada, sin capa de ajustes en Excel. Cuando un portafolio mezcla operación en MXN con capital denominado en USD de inversionistas, el reporte consolidado carga ambas, con la conversión FX rastreable hasta la tasa y timestamp de origen. El estado de cuenta del LP llega en la moneda que pidió, con la evidencia de conversión adjunta, no anexada.
Rollup multi-divisa — P&L del fondo
Con FXCapa de portafolio Cross-LLC para estructuras de fondo
Un fondo con varias entidades SPV, SAPI o CKD por debajo, cada una con tus propiedades, se consolida en reportes a nivel de fondo. Configuración a nivel portafolio para ajustes compartidos, overrides por propiedad donde la operación difiere, one-country-per-org para claridad regulatoria. La misma arquitectura que sirve a un family office de un solo fondo sirve a una plataforma institucional multi-fondo. Sumas el siguiente fondo sin sumar la siguiente reimplementación.
Panel del fondo
$324M AUM · 5 SPVsAUM del fondo
$324M
+8.4% interanual
SPVs
5
1,847 unidades
Ocupación prom.
87%
Ponderada por AUM
Distribuciones YTD
$18.6M
En calendario
Unidades: 1,847 en 62 activos · Ocupación prom.: 87% · Distribuciones YTD: $18.6M
Residencia de datos, cifrado envelope, retención a 10 años
Elige la región que guarda tus datos al registrarte — UE, EUA o APAC. Los datos personales sensibles van detrás de cifrado envelope con llaves por organización. La retención de la bitácora se extiende a diez años. Cuando el asesor legal de tu LP pregunta dónde vive la data, quién tiene las llaves y por cuánto se preserva el registro, las respuestas son política documentada. Los fondos transfronterizos pueden alinear residencia de datos a la jurisdicción del inversionista sin salir de la plataforma.
Plan Enterprise, con precio para operaciones forma-fondo.
Precio a la medida anclado al número de fondos, entidades, asientos y superficie de cumplimiento. Sin trampas por asiento que peleen con tu rollout de SSO.
Cómo se lee BasePro contra tus opciones actuales.
Academy · Cohorte 1 · para fondos
Un solo método para todo el portafolio.
Seis semanas. Doce módulos. Cohorte 1 entrena a los operadores que llevan la plataforma que cierra, audita y reporta sobre lo que tienes.
Cuéntanos la cadencia de tus reportes a LP.
Te enseñamos BasePro contra tu plantilla específica de reporte LP, tu plan de cuentas de consolidación y tus requisitos de evidencia de auditoría. Abrimos la llamada dentro de la plataforma, no en slides.
¿No estás listo? Explora por rol: