Pour les Fonds d'Investissement
Le système d'exploitation sur lequel les fonds gèrent leur reporting LP.
Banking transfrontalier dans un seul schéma, P&L multi-devises sans tableur FX, journal avec hash-chain, SAML/OIDC/SCIM entreprise. La couche que vos LPs demandent déjà, livrée avant votre premier trimestre.
La réalité de l'opérateur de fonds
Quatre écarts entre opérations et reporting LP que les ERP génériques ne comblent pas.
Frictions de reporting
LP-report cycle · Q3 2026
6 phases · 30-day windowT+30 est la médiane du retard de reporting LP. Les opérateurs de fonds livrent les rapports trimestriels trente jours et plus après la fin de trimestre parce que la consolidation s'effectue entre portefeuilles, tableurs et relevés bancaires que personne n'aligne jusqu'à ce que quelqu'un re-saisisse les chiffres. Votre directeur financier signe un rapport déjà vieux d'un mois. BasePro ancre opérations, banque et conformité à un seul registre de réconciliation dès le départ. Le rapport LP est une agrégation, pas une reconstruction.
Observé : Émission médiane des relevés trimestriels LP, 2024–2026
Un cockpit canonique pour le cycle trimestriel LP.
Huit SPV sur un même millésime se consolident en un seul cockpit du GP. Déploiement %, delta TRI vs underwrite, AUM par SPV, état de la cascade, file des relevés LP, validité du NAV — le tout sur un seul tableau. Le même tableau que votre CI interne ouvre pour les approbations de deals, que votre responsable IR ouvre avant le cycle LP trimestriel, et que votre fund administrator réconcilie contre le rapport ILPA. Aucune ambiguïté sur la version de la vérité, aucun handoff de fund administrator traduisant entre vues GP-internes et vues orientées LP. Le cockpit EST la vue canonique ; les spécialistes projettent leur profondeur par domaine où vit leur expertise.
Fonds III · 8 SPV · millésime 2024
Rapport LP trimestriel · 14jSPV
8
Déployé
73%
TRI Δ
+2.4%
vs underwrite
Relevés LP
32 / 40
Cascade: préf atteinte · catch-up actif · Relevés LP: 32 sur 40 envoyés · NAV: signée · il y a 14j
Un schéma bancaire unique pour chaque rail que votre fonds utilise
CLABE pour le Mexique, ABA pour les États-Unis, SWIFT et IBAN pour l'international, tous dans une seule table normalisée taguée à la devise et au pays. La réconciliation de flux bancaires fonctionne sur le même substrat. Les agrégations P&L multidevises arrivent dans le rapport du comité sans tableur de conversion FX dans la boucle. Un versement transfrontalier, une collecte de loyer en devise locale et un appel de capital libellé en USD se réconcilient tous contre le même registre.
Journal d'audit en chaîne de hachage SHA-256, pour la transparence LP
Chaque écriture dans le portefeuille de votre fonds s'ancre à une chaîne infalsifiable. Les champs sensibles se masquent proprement pour examen externe sans rompre la chaîne. Quand l'auditeur d'un LP demande si un versement a été altéré après coup, la réponse est une comparaison cryptographique adossée à une rétention de dix ans. C'est le substrat qui fait de votre prochaine mise à jour LP un résumé et non une défense.
Chaîne d'audit LP — cycle Q3
SHA-256 scelléLe GP émet la capital call trimestrielle. La notification est ancrée par hash ; les LP reçoivent un PDF cryptographiquement vérifiable + un JSON compagnon dans leur portail.
Le LP confirme dans la fenêtre d'engagement. Chaque signature LP enchaînée par hash à sa capital-call d'origine.
Le GP déploie le capital appelé dans le SPV. La réconciliation bancaire ancre automatiquement l'événement à la chaîne au moment du règlement.
L'administrateur externe publie la valorisation trimestrielle. Roll-up NAV, accrual des frais et P&L par LP ancrés par hash.
Distribution trimestrielle exécutée. Le reçu de chaque LP enchaîné à la chaîne call → deploy → valorisation qu'il retrace.
Surfaces IdP entreprise : SAML, OIDC, SCIM
SSO SAML vérifié en production, fournisseurs OIDC et provisioning entrant SCIM. Votre équipe investor-admin s'authentifie via votre IdP existant — Okta, Azure AD, Google Workspace. Les événements de provisioning émettent vers le journal d'audit de sécurité. Quand un membre de l'équipe est dé-provisionné depuis l'IdP, BasePro retire son accès dans le même cycle — pas au prochain ticket support. Joiner-mover-leaver passe par un plan de contrôle unique, pas par une liste de noms d'utilisateurs dans une note partagée.
Cycle SCIM de l'équipe du fonds
Piloté par IdPSurcharges de permissions par utilisateur, sans dégradation de performance
Les permissions au niveau rôle définissent la base. Les surcharges par utilisateur se superposent, atomiques par action CRUD. Une équipe fund-admin de cinquante sièges avec trois rôles et quarante-cinq surcharges individuelles fonctionne sur une matrice de permissions paramétrée, pas sur une explosion combinatoire. Votre responsable conformité peut détenir un accès lecture sur les transactions d'un fonds pendant qu'un analyste a un accès écriture sur un autre. Le vocabulaire des surcharges parle en verbes que les opérateurs utilisent déjà : voir, créer, mettre à jour, supprimer, approuver.
Surcharges de permissions par utilisateur
atomique par actionLignes de base par rôle + surcharges par utilisateur. Chaque octroi journalisé, chaque révocation auditée, sans dérive de permissions.
Configuration agnostique à la devise
Devise par portefeuille, devise par propriété, conversion automatique aux taux FX enregistrés, aucune couche d'ajustement Excel. Quand un portefeuille couvre des opérations MXN et du capital investisseur libellé en USD, le rapport de consolidation porte les deux, avec une conversion FX traçable jusqu'au taux source et à l'horodatage. Le relevé LP arrive dans la devise que votre LP a demandée, avec la preuve de conversion attachée, pas ajoutée en annexe.
Roll-up multi-devises — P&L du fonds
Avec FXCouche portefeuille Cross-LLC pour les structures de fonds
Un fonds avec plusieurs entités sous-jacentes SPV, SAPI ou CKD, chacune avec ses propres propriétés, s'agrège en reporting au niveau fonds. Configuration au niveau portefeuille pour les paramètres partagés, surcharges par propriété là où les opérations diffèrent, un pays par organisation pour la clarté réglementaire. La même architecture qui sert un family office à fonds unique sert une plateforme institutionnelle multi-fonds. Vous ajoutez le prochain fonds sans ajouter la prochaine ré-implémentation.
Cockpit du fonds
324 M$ AUM · 5 SPVAUM du fonds
324 M$
+8,4 % sur un an
SPV
5
1 847 unités
Occupation moy.
87%
Pondérée par AUM
Distributions YTD
18,6 M$
Dans les temps
Unités: 1 847 sur 62 actifs · Occupation moy.: 87% · Distributions YTD: 18,6 M$
Résidence des données, chiffrement enveloppe, rétention sur dix ans
Choisissez la région qui héberge vos données à l'inscription — UE, États-Unis ou APAC. Les données personnelles sensibles sont protégées par chiffrement enveloppe avec des clés propres à l'organisation. La rétention du journal d'audit s'étend à dix ans. Quand le conseil juridique de votre LP demande où vivent les données, qui détient les clés et combien de temps l'enregistrement est préservé, les réponses relèvent d'une politique documentée. Les fonds transfrontaliers peuvent aligner la résidence des données sur la préférence de juridiction des investisseurs sans quitter la plateforme.
Palier Entreprise, tarifé pour des opérations de type fonds.
Tarification sur mesure ancrée au nombre de fonds, au nombre d'entités, au nombre de sièges et à la surface de conformité. Pas de pièges par siège qui freinent le déploiement SSO.
Comment BasePro se lit face à vos options actuelles.
Academy · Cohort 1 · for funds
One method across the portfolio.
Six weeks. Twelve modules. Cohort 1 trains the operators who run the platform that closes, audits, and reports on what you hold.
Parlons de la cadence de votre reporting LP.
Nous vous montrons BasePro face à votre modèle de rapport LP spécifique, votre plan de comptes de consolidation et vos exigences de preuve d'audit. Nous ouvrons l'appel dans la plateforme, pas dans des slides.
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