Para Fundos de Investimento
O sistema operacional onde os fundos fazem seu reporting de LPs.
Banking transfronteiriço em um único schema, P&L multimoeda sem planilha de FX, trilha com hash-chain, SAML/OIDC/SCIM corporativo. O substrato que seus LPs já perguntam, pronto antes do seu primeiro fechamento trimestral.
Dores que seu LP já conhece
Quatro pontos de fricção que seu LP já conhece.
Atritos de reporte
LP-report cycle · Q3 2026
6 phases · 30-day windowT+30 é a mediana de atraso no reporte a LPs. Um ERP para contabilidade, um PMS para operações, um banco para movimento de fundos. Três sistemas que não concordam sobre números transformam cada fechamento num sprint de reconciliação. O LP pergunta quatro números; você consulta três sistemas e uma planilha. O BasePro substitui isso por um livro.
Observado: Emissão mediana de demonstrativos trimestrais para LP, 2024–2026
Um cockpit canônico para o ciclo trimestral de LP.
Oito SPVs em um único vintage consolidam-se num único cockpit do GP. Deploy %, delta TIR vs underwrite, AUM por SPV, estado da cascata, fila de demonstrativos LP, vigência da NAV — tudo num único painel. O mesmo painel que o CI interno abre para aprovação de deals, que o líder de IR abre antes do ciclo trimestral de LP, e que o fund administrator concilia contra o relatório ILPA. Sem ambiguidade sobre a versão da verdade, sem handoff do fund administrator traduzindo entre visões GP-internas e visões voltadas a LP. O cockpit É a visão canônica; os especialistas projetam profundidade por domínio onde sua expertise vive.
Fundo III · 8 SPVs · vintage 2024
Relatório LP trimestral · 14dSPVs
8
Alocado
73%
TIR Δ
+2.4%
vs underwrite
Demonstrativos LP
32 / 40
Cascata: pref atingida · catch-up ativo · Demonstrativos LP: 32 de 40 enviados · NAV: assinado · há 14d
Um esquema bancário para cada rail que seu fundo usa
CLABE para o México, ABA para os EUA, SWIFT e IBAN para internacional, tudo numa tabela normalizada taggeada a moeda e país. A reconciliação de bank-feed opera no mesmo substrato. Roll-ups de P&L multi-moeda aterrissam no relatório do comitê sem uma planilha FX no loop. Uma distribuição transfronteiriça, uma cobrança de renda em moeda local e uma chamada de capital em USD reconciliam contra o mesmo livro.
Log de auditoria encadeado SHA-256, para transparência ao LP
Cada escrita no portfólio do seu fundo ancora a uma cadeia à prova de violação. Campos sensíveis redactam para revisão externa sem quebrar a cadeia. Quando o auditor de um LP pergunta se um desembolso foi alterado depois do fato, a resposta é uma comparação criptográfica com retenção de dez anos por trás. Esse é o substrato que transforma o próximo update ao LP num resumo em vez de uma defesa.
Cadeia de auditoria LP — ciclo Q3
SHA-256 seladoO GP emite a capital call trimestral. O aviso fica ancorado por hash; os LPs recebem PDF criptograficamente verificável + JSON acompanhante no portal.
O LP confirma dentro da janela de compromisso. Cada assinatura encadeada por hash à capital-call de origem.
O GP desdobra o capital chamado no SPV. A reconciliação bancária ancora automaticamente o evento à cadeia ao liquidar.
O administrador externo publica a avaliação trimestral. Roll-up NAV, accrual de fees e P&L por LP ancorados por hash.
Distribuição trimestral executada. O comprovante de cada LP encadeado à cadeia call → deploy → avaliação que rastreia.
Superfícies de IdP empresarial: SAML, OIDC, SCIM
SAML SSO verificado em produção, provedores OIDC e provisionamento inbound SCIM. Seu time de investor-admin autentica pelo seu IdP existente — Okta, Azure AD, Google Workspace. Eventos de provisionamento emitem ao log de auditoria de segurança. Quando um membro da equipe é desprovisionado do seu IdP, o BasePro revoga o acesso dentro do mesmo ciclo — não no próximo ticket de suporte. Joiner-mover-leaver opera num único plano de controle.
Ciclo SCIM da equipe do fundo
Dirigido por IdPOverrides de permissão por usuário, sem degradação de performance
Permissões em nível role definem a baseline. Overrides por usuário camadam em cima, atômicos por ação CRUD. Um time de admin de fundo com 50 lugares, três roles e 45 overrides individuais opera num matrix de permissão parametrizado, não numa explosão combinatória. Seu compliance officer pode ficar read-only nas transações de um fundo enquanto um analista tem write em outro. O vocabulário de override fala em substantivos que operadores já usam: ver, criar, atualizar, apagar, aprovar.
Overrides de permissões por usuário
atômico por açãoLinhas base por papel + overrides por usuário. Cada concessão registrada, cada revogação auditada, sem desvio de permissões.
Configuração agnóstica de moeda
Moeda por portfólio, moeda por propriedade, conversão automática em taxas FX registradas, sem camada de ajuste em Excel. Quando um portfólio abrange operações MXN e capital denominado em USD, o relatório de consolidação contém ambos, com conversão FX rastreável até a taxa-fonte e timestamp. Seu statement de LP chega na moeda que o LP pediu, com a evidência de conversão anexada, não apendicada.
Rollup multi-moeda — P&L do fundo
Com FXCamada de portfólio Cross-LLC para estruturas de fundo
Um fundo com múltiplas entidades SPV, SAPI ou CKD subjacentes, cada uma com suas propriedades, roll-ups em reporte a nível fundo. Config de camada de portfólio para settings compartilhados, overrides por propriedade onde operações diferem, uma-country-per-org para clareza regulatória. A mesma arquitetura que serve um family office single-fund serve uma plataforma institucional multi-fund. Você adiciona o próximo fundo sem adicionar a próxima reimplementação.
Cockpit do fundo
$324M AUM · 5 SPVsAUM do fundo
$324M
+8,4% ano a ano
SPVs
5
1.847 unidades
Ocupação média
87%
Ponderada por AUM
Distribuições no ano
$18,6M
No calendário
Unidades: 1.847 em 62 ativos · Ocupação média: 87% · Distribuições no ano: $18,6M
Residência de dados, cifragem envelope, retenção 10 anos
Escolha a região que guarda seus dados ao se registrar — UE, EUA ou APAC. Dados pessoais sensíveis ficam atrás de cifragem envelope com chaves por organização. A retenção do log de auditoria se estende a dez anos. Quando o conselho legal do seu LP pergunta onde os dados vivem, quem tem as chaves e por quanto tempo o registro é preservado, as respostas são política documentada. Fundos transfronteiriços podem alinhar residência de dados à preferência da jurisdição do investidor sem sair da plataforma.
Tier institucional, precificado para reporte grau-LP.
SSO/SCIM, residência de dados, SLAs, trilha de auditoria 10 anos.
Como o BasePro se lê contra suas opções atuais.
Academy · Cohort 1 · for funds
One method across the portfolio.
Six weeks. Twelve modules. Cohort 1 trains the operators who run the platform that closes, audits, and reports on what you hold.
Fale com a gente sobre a cadência de relatórios do seu comitê.
Mostramos como fundos semelhantes operam hoje — e onde o BasePro encaixa na sua arquitetura.
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