Para fundos e LPs
Um fundo com múltiplas SPVs/SAPIs subjacentes. Entradas de capital em várias moedas. Distribuições em mais. Reconciliação bancária num só livro. O que seu LP pergunta via e-mail, você responde com um hash.
Dores que seu LP já conhece
3
Sistemas que o CFO do seu fundo atravessa todo fechamento
Um ERP para contabilidade, um PMS para operações, um banco para movimento de fundos. Três sistemas que não concordam sobre números transformam cada fechamento num sprint de reconciliação. O LP pergunta quatro números; você consulta três sistemas e uma planilha. O BasePro substitui isso por um livro.
4+ moedas
Por fundo transfronteiriço que você opera
MXN operacional, USD de capital de LP, subjacentes EUR e BRL. Cada um em rails bancários e com calendários fiscais diferentes. Toda distribuição trimestral passa por uma planilha FX que alguém no seu time mantém à mão. O BasePro ingere os quatro rails num só esquema e reconcilia contra o mesmo livro — a conversão FX é traçável, não apendicada.
15 anos
Retenção de trilha de auditoria que seu próximo LP vai exigir
Parecer de auditoria que passa com modificações não é o que seu comitê quer explicar. O BasePro ancora cada escrita numa cadeia hash SHA-256 com retenção configurável até 10 anos — estendível. Seu LP pergunta por hash; você entrega hash.
50+
Overrides de permissão por usuário que um fundo institucional operacionaliza
Um analista lê um fundo, um compliance officer aprova outro, um auditor externo tem read-only em tudo. Permissões baseadas em role não cobrem — você precisa de overrides atômicos por ação CRUD. O BasePro modela isso num matrix parametrizado, não numa explosão combinatória.
CLABE para o México, ABA para os EUA, SWIFT e IBAN para internacional, tudo numa tabela normalizada taggeada a moeda e país. Reconciliação de bank-feed roda no mesmo substrato. Roll-ups de P&L multi-moeda aterrissam no relatório do comitê sem uma planilha FX no loop. Uma distribuição transfronteiriça, uma cobrança de renda em moeda local e uma chamada de capital em USD reconciliam contra o mesmo livro.
Cada escrita no portfólio do seu fundo ancora a uma cadeia criptográfica. Particionamento mensal, cron de verificação noturno, campos sensíveis redactam sem quebrar a cadeia. Quando o auditor de um LP pergunta se um desembolso foi alterado depois do fato, a resposta é uma comparação de hash com retenção de 10 anos por trás. Esse é o substrato que transforma o próximo update ao LP num resumo em vez de uma defesa.
Clerk Professional+ entrega SAML SSO verificado em produção, provedores OIDC e provisionamento inbound SCIM. Seu time de investor-admin autentica pelo seu Okta, Azure AD ou Google Workspace existente. Eventos SCIM emitem ao log de auditoria de segurança. Quando um membro da equipe é desprovisionado do IdP, o BasePro remove o acesso dentro do ciclo de provisionamento. Seu joiner-mover-leaver lifecycle roda num único control plane.
Permissões em nível role definem a baseline. Overrides por usuário camadam em cima, atômicos por ação CRUD. Um time de admin de fundo com 50 lugares, três roles e 45 overrides individuais roda num matrix de permissão parametrizado, não numa explosão combinatória. Seu compliance officer pode ficar read-only nas transações de um fundo enquanto um analista tem write em outro. O vocabulário de override fala em substantivos que operadores já usam: ver, criar, atualizar, apagar, aprovar.
Moeda por portfólio, moeda por propriedade, conversão automática em taxas FX registradas, sem camada de ajuste em Excel. Quando um portfólio abrange operações MXN e capital denominado em USD, o relatório de consolidação contém ambos, com conversão FX rastreável até a taxa-fonte e timestamp. Seu statement de LP chega na moeda que o LP pediu, com a evidência de conversão anexada, não apendicada.
Um fundo com múltiplas entidades SPV, SAPI ou CKD subjacentes, cada uma com suas propriedades, roll-ups em reporte a nível fundo. Config de camada de portfólio para settings compartilhados, overrides por propriedade onde operações diferem, uma-country-per-org para clareza regulatória. A mesma arquitetura que serve um family office single-fund serve uma plataforma institucional multi-fund. Você adiciona o próximo fundo sem adicionar a próxima reimplementação.
Camada de portfólio
AUM do fundo
MXN 4.2B
USD 212M
Ocupação 12 meses
Camada SPV
Participação no AUM
Teclas ↑ ↓ percorrem SPVs · clique para travar
Camada de unidade · Ocupação
SPV-B · Build-to-Rent
Entrando em SPV-B · Build-to-Rent
O diálogo de criação da org deixa você escolher a região Supabase que mantém seus dados. PII sensível fica atrás de cifragem KMS em envelope com chaves específicas da org. A retenção do log de auditoria se estende a 10 anos. Quando o conselho legal do seu LP pergunta onde os dados vivem, quem tem as chaves e por quanto tempo o registro é preservado, as respostas são política documentada. Fundos transfronteiriços podem alinhar residência de dados à preferência de jurisdição do investidor sem sair da plataforma.
SSO/SCIM, residência de dados, SLAs, trilha de auditoria 10 anos.
Mostramos como fundos semelhantes operam hoje — e onde o BasePro encaixa na sua arquitetura.
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