Administras 40 unidades distribuidas en dos personas morales. Una concentra las rentas residenciales en pesos; la otra, unos departamentos amueblados cotizados en dólares. Cada entidad tiene su propio inversionista, su propia cuenta bancaria y su propia expectativa de recibir un estado de cuenta limpio al mes. Tu contador tiene una opinión más: los libros no se mezclan.
Para la mayoría de las herramientas de administración de propiedades, esta estructura acaba siendo un parche — una cuenta por entidad, múltiples accesos, conciliaciones cruzadas entre exportaciones. Para algunos operadores funciona hasta que deja de funcionar. Para otros, nunca funciona del todo bien.
Así es como BasePro lo maneja.
La capa de portafolios
Un portafolio en BasePro es un agrupamiento a nivel de entidad: un contenedor con nombre que reúne un conjunto de propiedades, sus propias cuentas bancarias y su propio registro financiero. Está diseñado en torno al inversionista, no al tipo de inmueble. La pregunta que responde es: ¿quién es dueño de este grupo de activos y qué necesita ver?
Puedes manejar múltiples portafolios dentro de una misma organización. PORTAFOLIO_A puede agrupar tus inmuebles residenciales en pesos; PORTAFOLIO_B, tus unidades amuebladas en dólares. Cada portafolio tiene sus propios:
- Cuentas bancarias — varias cuentas por portafolio, cada una en la moneda de operación de esa entidad. Las cuentas en MXN y USD conviven en la misma plataforma; la contabilidad las mantiene separadas.
- Registros financieros — las transacciones, ingresos y gastos se atribuyen a nivel de portafolio. No hay mezcla entre entidades.
- Estados de cuenta — los reportes mensuales se generan por portafolio, no por propiedad. Si
PORTAFOLIO_Apertenece a un solo inversionista, ese inversionista recibe un estado que consolida todas sus propiedades.
Multicurrencia: lo que está disponible hoy
Las cuentas bancarias multicurrencia están disponibles a partir del nivel Profesional. Puedes manejar cuentas en MXN y USD en portafolios separados y conciliar cada una en su moneda nativa. Los reportes consolidados entre divisas — para operadores que quieren una vista única del desempeño neto a través de ambos portafolios — siguen los principios de tipo de cambio de la IAS 21 y están disponibles en el nivel Enterprise.
La implicación práctica: si tus dos personas morales operan en monedas distintas, puedes manejarlas como portafolios separados con aislamiento financiero completo y generar estados de cuenta por portafolio en cada moneda. La consolidación entre portafolios — un solo reporte que muestre ambos, convertido a una moneda — es una capacidad del nivel Enterprise.
Una organización, un país
Un límite importante antes de configurar: cada organización en BasePro opera dentro de un solo país. Esto es intencional — las obligaciones de cumplimiento (SAT, CFDI, ARCO), el tratamiento fiscal y las estructuras bancarias son específicos de cada país. Si todas tus entidades son mexicanas, esto no es un problema. Si administras activos en un segundo país, ese mercado requeriría una organización separada.
La mayoría de los operadores en LATAM con estructuras multi-entidad — dos o tres personas morales bajo una misma administradora, todas operando en el mismo país — no topan con este límite.
Lo que el operador ve en el día a día
Desde tu vista operativa, cambiar entre portafolios es un cambio de contexto, no un cambio de sesión. El tablero de mantenimiento, la cola de proveedores y el panel financiero filtran al portafolio activo. Si tienes permisos de administrador en varios portafolios, puedes moverte entre ellos dentro de la misma sesión.
Los estados de cuenta se generan a nivel de portafolio. Envías un estado por portafolio al mes, no uno por propiedad. Si un inversionista tiene 12 unidades en PORTAFOLIO_A, recibe un estado que resume las 12. Si necesitas compartir un subconjunto de esas propiedades con otro interesado, eso es una decisión de configuración de portafolio.
Antes de configurar
La pregunta multi-entidad suele ser una de las primeras decisiones de estructura que hay que resolver bien, porque mover propiedades entre portafolios después de arrancar requiere ajustar saldos iniciales y la atribución histórica. El equipo puede recorrer contigo tu estructura específica — cuántas personas morales, si comparten proveedores o operan de forma independiente, qué divisas manejan — y confirmar la configuración correcta antes de que empieces a cargar datos.
Si tu operación involucra múltiples entidades y quieres asegurarte de que la configuración se adapte a tu estructura, habla con el equipo antes de tu primera configuración.